대금 기본 지식

장부에 대처하는 것은 재료, 물자, 노무 공급 등으로 공급업체의 계좌금을 지급하는 것이다.

지불 대금은 기업이 대금 장부에 대처하는 것이며, 영수증 심사, 비준, 지불 및 장부에 대한 업무를 처리하는 것이며, 언제 돈을 지불할 것인지, 전액을 지불할 것인지, 현금할인 결정 정보를 제공할 수 있다.

계정 모듈과 구매 모듈, 재고 모듈 완전 집적.

대금 대금 은 응수 대금 처럼 4 대 모듈 로 나뉜다

1: 영수증 관리 -----영수증 입력 후, 증거 영수증에 열거한 물료의 입고상황을 검증할 수 있으며 구매 주문서 및 영수증과 영수증의 차이를 계산하여 지정 영수증의 모든 구매 주문서를 확인하고, 지정 영수증의 관련 수표와 지정 수표의 모든 영수증과 영수증 조정 상황을 제시할 수 있습니다.

2:공급업체 관리 -------공급자 정보 제공.

만약 화폐 종류, 지불 조건, 지불 방식, 지불 은행, 신용 상태, 연락처, 주소 등을 사용합니다.

또 각종 거래 정보도 있다.

3:수표 관리 ------많은 지불은행과 다양한 지불 방식을 처리할 수 있으며 수표 검증과 재편번호를 실행할 수 있으며, 지불 수표와 은행이 지불한 수표를 확인하고, 지정 은행이 지불한 수표를 조회하고, 작폐 수표와 인쇄 수표를 조회할 수 있습니다.

4:장부 연령 분석 ------지정 기한 일수와 미래 일수에 따라 계산 연령에 따라 지불 잔액을 계산할 수 있다.

장부 관리 실무 에 대처하다

공정도

구입 계약서를 체결하고, 인수 통지인 입고증인 회계 심사 목록인 결제 — 대부.

설명:

1.구매 계약서 문본 회서명에 참여하다.

2. 물건을 운송한 뒤 구매부 검수자 검사량과 훼손 상황을 검사하고 품질검사가 계약에 규정한 표준검사품질 검사를 한 후 취급인원이 작성한 후 회계 서명 확인 후 창고 인원이 입고했다.

3. 화물 수신 통지서를 심사할 때 구입 관리 대장 등록을 등록한다.

4. 심사 착오가 없는 후 창고 인원은 "입고증"을 열고 창고 책임자는 심사 확인을 하고, 경영자는 "입고증"의 일련은 채점부에 제출하고, 1련은 회계 심사에 넘겨준다.

5, 회계 심사 입고증을 잘못하지 않은 뒤 기장 증명서를 작성하고 구입 당사자 장부에 기록하다.

6, 회계는 기업 관리 절차에 따라 지불, 결제.

7, 회계와 구매 부문이 정기적으로 장부를 대조하다.

적시에 차이를 처리하다.

둘째, 장부 통장 관리

대금 상환은 주로: 구매 화물이나 노무 미납, 판매 반품 등을 포함한다.

1, 단증 심사, 기장 증명서 작성

단면 심사: 구매 화물, 회계 결합 구매 계약서 심사 "입고량 단가 금액과 진실 합법적 합법성 확인, 용역, 관련 계약과 실물 검수 증명, 심사 심사, 금액, 진실성.

기장 증명서 작성:

구입 화물, 빌려: 원자재, 재고 상품, VAT 수입 등, 대부:대부금

용역, 대출: 위탁 가공 물질, 단위, 개인 등, VAT 수입, 대출: 대부금

수리 수리 용역, 차용: 고정 자산, 제조비, 관리 비용, 대부금

기타 용역, 차용: 관리비 또는 판매 비용, 대출: 대부금

판매 반품:

싱글 심사: 회계 결합 판매 계약, 고객 반품 통지, 주관 리더 의견 및 입고증 확인 및 금액 확인

작성 증명서: 대금 받은 상황에서'주영 업무 수입', 적자 입장, 대부 VAT 항목, 적자 입금, 적자 입장, 대금 -단위 바구니

동시에 `재고 상품 `의 파란 글자를 빌려 `주영 업무 원가 `적자.

2, 대금 상쇄 분석 보고서

3, 대금 상쇄 실례:

(1) 구매 화물을 제때에 지불하지 않았다.

(2) 반품 판매

대금 입장 방법

장부 입금에 대처하여 두 가지 상황 처리:

장부에 대처하면 현금할인이 없으면 발생시 금액에 따라 입금한다.

장부에 대처하면 현금할인이 함유된다면 그 입금법과 정가법 두 가지가 있다.

① 총가법.

구입한 화물과 대금 증서 중 가격 (어떠한 현금할인 금액도 제외하지 않은 금액) 입금한다.

② 정가법.

구입한 화물과 대부금 결제 증서 중 가격은 최대 현금할인 후 금액 입장을 공제했다.