출납 업무 절차: 자산 관리 업무를 잘 하다

부처 소득 현금 은 현금 수입 전표 (현금 소득 전표 를 포함 한 각종 증서) 수금 을 받 고 그 절차 를:

1. 현금 수입 전표에 따라 현금을 수령하고 현찰의 진위를 감안하면 현금 수입 전표에 ‘수금일인 ’과 ‘지점 ’을 첨가해야 한다.

2. 비자 발급이나 신탁증서 또는 각종 증명서를 제출할 경우 상표 하단 제표원 번호표 등록 번호표 (번호표) 번호판 (번호표는 전표와 기봉 사인장) 을 찍어야 한다.

3. 수금 후 전표를 순서대로 등록한다:

(1) 현금 수입 장부.

(2) 현금 수입일 회계 후 전표 및 부품 수납 관련 부서에 제출하다.

각 관련 부서가 수속을 한 후, 전표소에 등록된 번호번호번호를 호출해서 번호표를 취소해야 한다

증거 등.

지불 절차

출납 부서에서 현금을 지불하려면 현금 지출 전표 (현금 수표를 포함한 각 항목의 지불 증명서) 를 처리해야 한다.

1. 지불 전표는 절차에 따라 먼저 취급원, 회계인원 및 각 급 주관원들의 핵 규정을 거쳐 지불해야 한다.

2. 납부원이 지불 비용을 지불할 때, 먼저 전표의 핵 구비를 조사한 후 전표 편성번호 (1일 1호의서 편렬) 에 등록해야 한다.

(1) 현금 지출.

(2) 현금 지출 일제 장부.

3. 전표와 첨부 증명서에 첨가한다.

"및 사인 후 점검 금액은 전표 왼쪽 번호번호에 따라 번호번호를 호출해서 고객에게 번호번호번호를 회수해야 한다"며 "번호가 무도한 것으로 알려져 금액이 잘못되지 않은 후 현금 지급 (수표 포함) 을 조회해야 한다.

4.범이 당사가 발송한 수표는 기명식을 원칙으로 수표는 주관의 서명을 찍은 후 모두 회계 및 출납원 부서를 거쳐야 한다.

출납 사무

(1) 티켓 정리:

1. 수입 각종 권폐의 정리는 모두 정수를 모아 묶어야 한다. 그 방법은 다음과 같다.

(1) 각종 액면가의 티켓은 각각 정리해야 한다. 같은 액면 100장에 1묶음씩 10묶음씩 묶는다.

(2) 응용지 사인 봉투를 묶을 때마다, 매 묶음에 봉인하여 연월일을 명시한다.

(3) 같은 액면 100장 미만의 지폐 티켓은 50장 할인으로 묶는다.

(4) 각자 경수자 묶음은 개인 도장을 찍어야 한다.

(5) 각종 동전, 같은 액면 50개당 1권씩 1포대, 1포대, 각각 한 포대 뚜껑 뚜껑 뚜껑 뚜껑

2. 지폐 지폐 지폐 지폐 지폐 담당.

고객은 면전에서 명확한 점검을 제한하고, 지폐가 일경궤를 벗어나면 모든 서명은 무효다.

(2) 기타 사항:

1. 현금의 예금:

(1) 행고를 오가는 어음 및 현금제송, 적당한 인원을 충임해야 하며, 금액이 거액이나 필요할 때 인원을 파견해야 한다.

(2) 매일 영업이 끝날 때, 적당히 다음 날 영업할 때 필요한 지불 자금 외에 모든 비용은 최대한 저축창고를 보내야 한다.

2. 재고:

(1) 현금 재고는 현금 외에 다른 모든 어음, 차용증이나 인출 증서 서류는 모두 충당할 수 없다.

영업이 종결된 후, 만약 수납 (지불) 비용이 있으면 다음날 지불 수속을 잘 처리해야 하며, 각 급 주관원들의 핵 결장을 거쳐 전표와 함께 보관해야 한다.

(2) 일일 재고 현금 재고 현금 재고표에 적재된 금액과 일치하지 않으면 즉각 주관을 보고해야 하며, 당일 규명하지 못할 경우 당일 규명할 수 없을 때, 잠시 수금이나 임시 지불 과목으로 정리, 다음 날 다시 조사해야 한다.

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